泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2023-11-01
泓德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
就旗下部分基金参与思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(思瑞浦,股票代码:688536)非
公开发行股票的认购事项公告如下:
“思瑞浦”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意思瑞浦微
电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 562号)
账 面 价
认 购 数 量 总成本占 值 占 基
基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金 资 产 限售期
净值比例 净 值 比
例
泓德优选成长
混合型证券投 66,876 9,999,968.28 0.45% 10,026,049.92 0.45% 6个月
资基金
泓德优势领航
灵活配置混合 93,626 13,999,895.78 0.51% 14,036,409.92 0.51% 6个月
型证券投资基
金
泓德瑞兴三年
持有期混合型 153,815 22,999,956.95 0.46% 23,059,944.80 0.46% 6个月
证券投资基金
泓德研究优选
混合型证券投 86,939 12,999,988.67 0.43% 13,033,894.88 0.44% 6个月
资基金
泓德瑞嘉三年
持有期混合型 36,782 5,500,012.46 0.50% 5,514,357.44 0.51% 6个月
证券投资基金
泓德致远混合
型证券投资基 23,407 3,500,048.71 0.25% 3,509,177.44 0.25% 6个月
金
泓德丰润三年
持有期混合型 86,939 12,999,988.67 0.……
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