公告日期：2022-03-16

泓德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公

司” ）就旗下部分基金参与安井食品集团股份有限公司（安井食品，股票代码：603345）非公

开发行股票的认购事项公告如下：

“安井食品” 本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准福建

安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3419号）

账面价

认购数量 总成本占 值占基

基金名称 （股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 金资产 限售期

净值比例 净值比

例

泓德优选成长

混合型证券投 163,680 18,999,974.40 0.91% 16,867,224.00 0.81% 6个月

资基金

泓德泓富灵活

配置混合型证 6,030 699,962.40 0.09% 621,391.50 0.08% 6个月

券投资基金

泓德泓业灵活

配置混合型证 8,615 1,000,029.20 0.70% 887,775.75 0.62% 6个月

券投资基金

泓德战略转型

股票型证券投 327,360 37,999,948.80 1.63% 33,734,448.00 1.45% 6个月

资基金

泓德裕康债券

型证券投资基 64,611 7,500,044.88 0.14% 6,658,163.55 0.12% 6个月

金

泓德泓华灵活

配置混合型证 103,377 12,000,002.16 1.68% 10,652,999.85 1.49% 6个月

券投资基金

泓德裕祥债券

型证券投资基 47,381 5,499,986.48 0.14% 4,882,612.05 0.12% 6个月

金

泓德优势领航

灵活配置混合 146,451 17,000,032.08 0.97% 15,091,775.55 0.86% 6个月

型证券投资基

金

泓德研究优选

混合型证券投 301,516 34,999,977.28 1.61% 31,071,223.80 1.43% 6个月

资基金

泓德睿享一年

持有期混合型 9,476 1,099,974.08 0.27% 976,501.80 0.24% 6个月

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