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发表于 2023-08-11 08:14:12 股吧网页版
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-11

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期:2023年8月10日

送出日期:2023年8月11日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达新利混合 基金代码 001249

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
司 有限公司

基金合同生效日 2015-04-30

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-08-06

基金经理 杨康 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-13

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债
券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)、债券回购、银
行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本
基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金为混合型
基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、
债券等资产类别的配置比例。股票投资策略方面,本基金将通过分析
行业景气度和行业竞争格局,对各行业的投资价值进行综合评估,从
主要投资策略 而确定并动态调整行业配置比例。在行业配置的基础上,本基金将重
点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利
能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构
相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、

管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选
择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面,本基金将主
要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场……
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