公告日期：2017-12-05

　　 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称华泰柏瑞新利混合

基金主代码001247

基金合同生效日2015年4月28日

基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年11月28日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.1162

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）51,404,753.06

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.8000

有关年度分红次数的说明2017年度第一次分红

下属分级基金的基金简称华泰柏瑞新利混合A华泰柏瑞新利混合C

下属分级基金的交易代码001247002091

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.11621.1120

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）51,114,676.37290,076.69

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.80000.8000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月8日

除息日2017年12月8日

现金红利发放日2017年12月11日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定

日为：2017年12月8日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2017年12月

11日直接计入其基金账户，2017年12月12日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式......
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