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发表于 2019-12-18 07:17:40 股吧网页版
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-18

  兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2019 年 12 月 18 日
1.' '公告基本信息
基金名称 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴银长乐定开债
基金主代码 001246
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴
银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》《兴银长乐半年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.056
基准日基金可供分配利润 (单
位:人民币元) 237,799,630.34
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4700
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
2.'与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 12 月 19 日的
基金份额净值转换为基金份额;
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将
于 2019 年 12 月 20 日直接计入其基金账户,2019 年 12 月 23 日起可以查
询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
(1)本次分红免收分红手续费;
(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金
份额免收申购费用等红利再投资费用。
3.'其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额
进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
凡希望变更分红方式的,请务必于权益登记日即 2019 年 12 月 19 日之前(含该日)办理变
更手续,并于本次分红的权
益登记日前致电基金管......
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