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发表于 2019-09-24 08:13:29 股吧网页版
关于调低兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金管理费率与托管费率并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-24

   关于调低兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金管理费率与托

管费率并修改基金合同的公告

兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下兴银长乐半年定期开放债券型证

券投资基金(基金代码:001246,以下简称“本基金”)于 2015 年 6 月 9 日成立。

  鉴于目前基金市场需求的变化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及基金合同、招募说明书等相关法律文件的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,

本公司决定自 2019 年 9 月 27 日起调低本基金的管理费率、托管费率并更新法律文件中基

金管理人的基本信息,具体安排如下:

  一、调低基金费率方案

  1、基金管理年费率由 0.40%降至 0.30%。

  2、基金托管年费率由 0.10%降至 0.06%。

  二、基金合同、托管协议的修订

  (一)对基金合同“第十六部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费年费率为 0.4%。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费

......
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