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兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2018年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-10

  兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
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兴银长乐半年定期开放债券型
证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
公告送出日期:2018 年 5 月 10 日
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 兴银长乐定开债
基金主代码 001246
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《兴银长乐半年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《兴银长乐半年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 5 月 3 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.021
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
105,189,320.43
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 11 日
除息日 2018 年 5 月 11 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年 5
月 11 日的基金份额净值转换为基金份额;
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2018 年 5 月 14 日直接计入其基金账户,2018 年 5 月 15
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本次分红免收分红手续费;
(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
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或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择......
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