• 最近访问:
发表于 2018-03-24 16:35:28 股吧网页版
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2018年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

  兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2018年第1次分

红公告

1.公告基本信息

  基金名称兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称兴银长乐定开债

基金主代码001246

基金合同生效日2015年6月9日

基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《兴银长乐半年

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2018年3月15日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.016

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)80,291,384.15

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.100

有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红

  2.与分红相关的其他信息

  权益登记日2018年3月26日

除息日2018年3月26日

现金红利发放日2018年3月27日

分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 (1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年3月26日的基金份额

净值转换为基金份额; (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2018年3月27日

直接计入其基金账户,2018年3月28日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 (1)本次分红免收分红手续费; (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换

投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  凡希望变更分红方式的,请务必于权益登记日即2018年3月26日之前(含该日)办理变更手续,并于

本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500