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发表于 2018-01-19 15:30:55 股吧网页版
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

  兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基

2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 19 日
兴银长乐定开债 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴银长乐定开债
交易代码 001246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 5,000,549,633.47 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周
期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决
定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,
深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券
投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
兴银长乐定开债 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日

1.本期已实现收益 52,030,803.07
2.本期利润 -8,075,028.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016
4.期末基金资产净值 5,016,165,093.05
5.期末基金份额净值 1.003
注: 1、本期已实现收益指基金......
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