公告日期：2024-06-20

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银长乐定开债 基金代码 001246

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015 年 06 月 09 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每半年开放一次

开始担任本基金基 2018 年 04 月 20 日

基金经理 范泰奇 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 22 日

开始担任本基金基 2020 年 08 月 12 日

基金经理 王深 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 22 日

注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》应当终止并根据《基金合同》第二十部分的约定进行财产清算：
1、基金份额持有人数量不满 200 人的；
2、基金资产净值低于 5000 万元的。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的包括
投资范围 国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府

债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期
融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票
增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基
金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期……
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