公告日期:2015-10-26
国寿安保中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2015年10月
23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保中证500ETF联接
基金主代码 001241
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
报告期末基金份额总额 378,331,240.63份
通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金,
投资目标 紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金
投资策略
投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
业绩比较基准 中证500指数收益率95% 银行活期存款利率(税后)5%
本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟
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