公告日期：2023-08-25

民生加银现金增利货币市场基金
基金合同
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二三年八月修订民生加银现金增利货币市场基金 基金合同
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目 录
一、前言.......................................................................................................................... 3
二、释义.......................................................................................................................... 5
三、基金的基本情况.................................................................................................... 10
四、基金份额的发售.................................................................................................... 12
五、基金备案................................................................................................................ 14
六、基金份额的申购与赎回........................................................................................ 15
七、基金合同当事人及权利义务................................................................................ 23
八、基金份额持有人大会............................................................................................ 30
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................................... 38
十、基金的托管............................................................................................................ 40
十一、基金份额的登记................................................................................................ 41
十二、基金的投资........................................................................................................ 42
十三、基金的财产........................................................................................................ 51
十四、基金资产的估值................................................................................................ 52
十五、基金的费用与税收............................................................................................ 56
十六、基金的收益与分配............................................................................................ 59
十七、基金的会计和审计............................................................................................ 61……
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