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公告日期:2017-07-19
博时招财一号大数据保本混合型证券投
资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月十九日
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 5 月 2 日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时招财一号保本
基金主代码 001238
交易代码 001238
基金运作方式 契约型定期开放
基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,353,010,620.65 份
投资目标 在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金
资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研
究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整
固定收益类资产与风险资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期
时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长
期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,
高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
1
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 5 月 2 日)
1.本期已实现收益 4,747,404.11
2.本期利润 3,424,848.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0025
4.期末基金资产净值 1,391,903,820.97
5.期末基金份额净值 1.029
注:......
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