公告日期:2018-03-10
博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金增加基金份额类别、调整赎回费率并修改法律文件的
公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服
务于投资者,根据《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2018年3月21日起对博时
上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增
加C类基金份额类别,并调整基金赎回费率。
经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,
本公司对法律文件中有关内容进行相应修订,现将相关内容说明如下:
一、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加基金份额类别、
调整赎回费率方案概要
(一)基金份额分类
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额(原
基金份额自动转入A类基金份额);在投资者申购时不收取前端申购费用,在
赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,A类基金份额代码:
001237,C类基金份额代码:005737。本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不
得互相转换。
(二)基金费率
1、本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率、申购
费、赎回费与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表
所示:
基金分类 A类基金份额 C类基金份额
管理费率(年费率) 0.30% 0.30%
托管费率(年费率) 0.10% 0.10%
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