公告日期：2020-03-23

　　 中银国有企业债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 中银国有企业债债券型证券投资基金
基金简称 中银国有企业债
基金主代码 001235
基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2020 年 3 月 13 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位： 元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中银国有企业债 A 中银国有企业债 C
下属分级基金的交易代码 001235 006331
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.043 1.040
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
41,997,627.67 3,069,876.91

截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额
— —
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.200 0.180
注： 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配。 本次分红符合基金合同的相关规定。 中银国有企业债 A 截至 2020 年 3 月
13 日每份基金份额可供分配利润为 0.0216 元，中银国有企业债 C 截至 2020 年 3
月 13 日每份基金份额可供分配利润为 0.0184 元，本次基金收益分配符合基金合
同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 25 日
除息日 2020 年 3 月 25 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 3 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 3 月 26 日直接划入
其基金账户。 20......
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