公告日期:2017-10-26
中银国有企业债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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中银国有企业债债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
中银国有企业债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
中银国有企业债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银国有企业债
基金主代码 001235
交易代码 001235
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 5,532,945,830.73 份
投资目标 本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和
追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业
盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值
水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,
决定债券类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的
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中银国有企业债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行
调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势
基础上,依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类
属配置策略、信用类债券策略等自上而下完成组合构建。
本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效
管理投资风险。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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