公告日期:2017-03-31
中银国有企业债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银国有企业债债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十一日
中银国有企业债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中银国有企业债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银国有企业债
基金主代码 001235
交易代码 001235
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,683,575,584.89 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全
的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状
况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动
态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产的配置比例,并跟踪影响
资产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进
行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依
次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券
策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵
守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的
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