公告日期：2024-06-26

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业
债 A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银国有企业债 基金代码 001235

下属基金简称 中银国有企业债 A 下属基金代码 001235

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-09-29

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-05-11

基金经理 王晓彦 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-02

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和追求本金安
全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中
小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、
债券回购、货币市场工具、银行存款，国债期货，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，但可持有因可转
投资范围 债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易
可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基
金将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于非现金基金资产的80%；
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。本基金所界定的国有企业债是指由国有企业或国有控股企业发行
的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）等。

本基金将综合运用类属配置策略、期限结构策略、久期配置策略、信
用债投资策略等方法。本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产
的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，
通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定
主要投资策略 并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基
金风险收益特征的资产组合。本基金将重点投资信用类债券，以提高
……
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