公告日期：2023-10-24

中银国有企业债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银国有企业债

基金主代码 001235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,504,443,708.77 份

投资目标 本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和

追求本金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增

值。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业

盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值

水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，

决定债券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的

各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行

调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势

基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类

属配置策略、信用类债券策略等自上而下完成组合构建。

本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效

管理投资风险。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银国有企业债 A 中银国有企业债 C

下属两级基金的交易代码 001235 006331

报告期末下属两级基金的份 1,189,957,140.82 份 314,486,567.95 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-202……
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