• 最近访问:
发表于 2022-01-10 09:04:08 股吧网页版
中银国有企业债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-10

中银国有企业债债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年一月十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 7 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银国有企业债

基金主代码 001235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,546,200,976.86 份

投资目标 本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和

追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增

值。

投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业

盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值

水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,

决定债券类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的

各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行

调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势

基础上,依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类

属配置策略、信用类债券策略等自上而下完成组合构建。

本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效

管理投资风险。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品

种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低

于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银国有企业债 A 中银国有企业债 C

下属两级基金的交易代码 001235 006331

报告期末下属两级基金的份 2,521,929,802.54 份 24,271,174.32 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500