公告日期：2021-12-17

中银国有企业债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 中银国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 中银国有企业债

基金主代码 001235

基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 6 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银国有企业债 A 中银国有企业债 C

下属分级基金的交易代码 001235 006331

基准日下属分级基金 1.084 1.060

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 107,370,263.44 382,508.62

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.10 0.10

基金份额）

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配。中银国有企业债 A 截至 2021 年 12 月 6 日每份基金份额可供分配利润为

0.0638 元，中银国有企业债 C 截至 2021 年 12 月 6 日每份基金份额可供分配利

润为 0.0398 元，本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 21 日

除息日 2021 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 12 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 12 月 22 日直接划
入其基金账户。2021 年 12 月 23 日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
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