中银国有企业债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-12-17
中银国有企业债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 中银国有企业债债券型证券投资基金
基金简称 中银国有企业债
基金主代码 001235
基金合同生效日 2015 年 9 月 29 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2021 年 12 月 6 日
基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 -
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 中银国有企业债 A 中银国有企业债 C
下属分级基金的交易代码 001235 006331
基准日下属分级基金 1.084 1.060
份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
基准日下属分级基金 107,370,263.44 382,508.62
级基金的相关指标
可供分配利润(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.10 0.10
基金份额)
在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配。中银国有企业债 A 截至 2021 年 12 月 6 日每份基金份额可供分配利润为
0.0638 元,中银国有企业债 C 截至 2021 年 12 月 6 日每份基金份额可供分配利
润为 0.0398 元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 21 日
除息日 2021 年 12 月 21 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 12 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 12 月 22 日直接划
入其基金账户。2021 年 12 月 23 日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
……
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