公告日期：2021-08-19

中银基金管理有限公司关于旗下部分
基金开通直销中心柜台转换业务的公告

公告送出日期：2021年8月19日

为了满足广大投资者的需求，根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基

金的《基金合同》及相关法律法规规定，本公司决定自2021年8月19日起，旗下部分基金在基金
管理人直销中心柜台开通转换业务，现将相关事项公告如下：

一、 适用基金

序号 基金代码 基金名称 基金简称

1 002195 中银机构现金管理货币市场基金 中银机构现金管理

2 001235 中银国有企业债债券型证券投资基金 中银国有企业债A

3 006331 中银国有企业债债券型证券投资基金 中银国有企业债C

注：中银国有企业债A与中银国有企业债C之间不能相互转换

二、日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、日常转换业务

（一）转换费率

1、 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构

成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转
换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出
基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；
当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率， 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则

H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产， 转出金额以四舍五入的方

式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入
的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行， 且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销

售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

（二）其他与转换相关的事项

1、办理时间

自2021年8月19日起正式开通，上述基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券
交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外），但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（三）办理机构

上述基金转换业务办理机构仅适用于本基金管理人直销中心柜台。

（四）基金转换的申请

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续， 在开放日的交易时间

段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金注册登……
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