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发表于 2015-04-25 00:03:24 股吧网页版
嘉合货币市场基金基金份额发售公告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-24

  嘉合货币市场基金基金份额发售公告
重要提示
1、嘉合货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集已获2015年4月7日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可【2015】571号)文批准。中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金的类别为货币市场基金,运作方式为契约型开放式。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构均为嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
4、本基金自2015年4月27日起至2015年5月8日通过本公司的直销机构(包括直销柜台及网上交易平台)和代销机构的销售网点公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
5、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6、本基金根据基金份额投资人持有本基金的份额数量,对基金份额投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
本基金A类基金份额的基金代码为001232,B类基金份额的基金代码为001233。
7、本基金不设募集规模上限。
8、在基金募集期内,投资者通过代销机构或本公司网上交易平台首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币200元,追加认购单笔金额不低于1.00元。各销售机构对认购限额及交易级差另有规定的,从其规定。
通过本公司直销柜台首次认购本基金A类基金份额的,每个基金账户单笔最低认购金额为50万元;首次认购本基金B类基金份额的,每个基金账户单笔最低认购金额为500万元。
追加认购本基金A类、B类基金份额的最低金额为1000元。
9、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户和在各销售机构开立交易账户才能办理基金的认购手续。已经有该类账户的投资者不须另行开立。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
10、投资者应保证用于认购资金来源合法,投资者有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
11、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
12、销售机构对投资者认购受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实收到了认购申请。认购申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者可在《基金合同》生效后到各销售网点查询认购申请最终确认情况和认购的基金份额。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
13、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《嘉合货币市场基金招募说明书》。
14、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.haoamc.com)。投资者亦可通过本公司网站了解基金募集相关事宜。
15、募集期内,本公司可能新增或变更代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知,或拨打本公司及各代销机构的电话咨询。
16、各代销机构的销售网点及开户、认购等具体事项,本基金份额发售公告未有说明的,请参见相关代销机构的具体规定。
17、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-060-3299(免长途话费)或直销柜台专线021-60168270和代销机构销售网点的咨询电话垂询认购事宜。
18、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。
19、风险提示
本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率……
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