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发表于 2015-04-25 00:03:14 股吧网页版
嘉合货币市场基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-04-24

  嘉合货币市场基金招募说明书
重要提示
一、本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》
(证监许可【2015】571号),注册日期为:2015年4月7日。
二、基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
三、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价
值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。
四、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金业绩表现的保证。
五、本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。但投资者购买本货币市场基金并不等于
将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
六、证券投资基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》。
七、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
第一部分绪言
《嘉合货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂
行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报
规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等有关法律、法规及《嘉合货币市场基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书的内容涵盖嘉合货币市场基金(以下简称“本基金”)的投资目标、投资理
念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关
事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说
明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其
他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合
同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指嘉合货币市场基金
2、基金管理人:指嘉合基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《嘉合货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉合货币市场基金招募说明书……
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