公告日期：2019-01-02

嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日

基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018年12月31日

基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

嘉合磐石A 195,095,778.32 1.1432 1.2432

嘉合磐石C 1,448,780,873.99 1.1291 1.2291

嘉合磐通A 703,255.00 1.0206 1.0206

嘉合磐通C 76,525,708.89 1.0189 1.0189

嘉合睿金混合A 10,126,735.89 0.9688 0.9688

嘉合睿金混合C 491,551.46 0.9670 0.9670

嘉合磐稳纯债A 467,291,813.70 1.0028 1.0028

嘉合磐稳纯债C 40,686,664.27 1.0026 ......
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