嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-02
嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日
基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
2018年12月31日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
嘉合磐石A 195,095,778.32 1.1432 1.2432
嘉合磐石C 1,448,780,873.99 1.1291 1.2291
嘉合磐通A 703,255.00 1.0206 1.0206
嘉合磐通C 76,525,708.89 1.0189 1.0189
嘉合睿金混合A 10,126,735.89 0.9688 0.9688
嘉合睿金混合C 491,551.46 0.9670 0.9670
嘉合磐稳纯债A 467,291,813.70 1.0028 1.0028
嘉合磐稳纯债C 40,686,664.27 1.0026 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》