公告日期：2023-12-30

嘉合货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月29日
送出日期：2023年12月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉合货币 基金代码 001232

下属基金简称 嘉合货币A 下属基金代码 001232

基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2015-05-06 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

季慧娟 2015-07-08 2007-07-14

于启明 2016-01-29 2007-07-01

叶平 2022-02-14 2017-05-02

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以
内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限
投资范围 在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券
及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券筛选策略；3、现金流管理策略；4、其他金融工
具的投资策略

业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

注：详见《嘉合货币市场基金招募说明书》第十部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限(2015年5月6日至2015年12月31日)计算净值收益率。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取认购/申购/赎回费。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金
利益最大化的情形除外。当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%……
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