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发表于 2023-07-12 09:54:30 股吧网页版
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-07-12


银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期:2023-07-10
送出日期:2023-07-12

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华泰利灵活配置混合 基金代码 001231

下属基金简称 银华泰利灵活配置混合A 下属基金代码 001231

下属基金简称 银华泰利灵活配置混合C 下属基金代码 002328

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效 2015-04-24


基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵楠楠 2019-09-06 2010-07-02

王智伟 2022-07-04 2009-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。

投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在严格控制风险
的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工
具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金
融债、企业债(含永续债)、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据(含永续
中票)、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金
资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政
策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关
系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置
时机。在此基础上,本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金

等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

……
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