公告日期:2017-08-03
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年8月3日
1公告基本信息
基金名称国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国联安鑫享灵活配置混合
基金主代码001228
基金合同生效日2015年4月28日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文件收益分配基准日2017年7月21日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称国联安鑫享灵活配置混合A国联安鑫享灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码001228002186
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.12201.5350
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)17,635,681.853,192,722.57
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.205.30
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年8月7日
除息日2017年8月7日
现金红利发放日2017年8月8日
分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年8月8日的基金份额净值计
算确定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2017年8月9日直接计入其基金账户,自2017年8月10日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资......
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