公告日期：2015-11-28

国联安鑫富混合型证券投资基金托管协议
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
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目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................11
四、 基金财产保管....................................................................................................12
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................15
六、 交易及清算交收安排........................................................................................17
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................21
八、 基金收益分配....................................................................................................27
九、 信息披露............................................................................................................27
十、 托管费用............................................................................................................30
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................30
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................30
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................31
十四、 禁止行为........................................................................................................33
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................34
十六、 违约责任........................................................................................................35
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................36
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................37
十九、 其他事项........................................................................................................37
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国联安鑫富混合型证券投资基金托管协议
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318……
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