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发表于 2023-10-24 08:05:12 股吧网页版
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银精选收益混合

基金主代码 001218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 252,522,193.36 份

在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的

投资目标 优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳

健增值。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票投

资管理策略、债券投资管理策略、衍生品投资策略

投资策略 等。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别

资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到

风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合

的方式确定行业权重,进行行业配置。也将根据宏

观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配

置进行持续动态地调整。

本基金根据定量与定性分析确定股票初选库;基于

公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流

贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风

险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。

(三)债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券

投资组合,并管理组合风险。

(四)衍生品投资管理

本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

的,适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率

×50%

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的

风险收益特征 基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金

和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托……
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