公告日期:2015-04-18
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
公告送出日期:2015年4月18日
1.公告基本信息
基金名称 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达新收益混合
基金主代码 001216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月17日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 易方达新收益混合A 易方达新收益混合C
下属分级基金的交易代码 001216 001217
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]578号
自2015年4月14日
基金募集期间 至2015年4月15日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年4月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 456
易方达新收益 易方达新收益
份额级别 合计
混合A 混合C
募集期间净认购金额(单位:元) 200,903,136.26 3,701,300.83 204,604,437.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:8,004.30 100.90 8,105.20
元)
有效认购份额 200,903,136.26 3,701,300.83 204,604,437.09
募集份额(单位: 利息结转的份额 8,004.30 100.90 8,105.20
份) 合计 200,911,140.56 3,701,401.73 204,612,542.29
其中:募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
基金管理人运用 (单位:份)
固有资金认购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况 其他需要说明的事- - -
项
其中:募集期间 认购的基金份额 15,430.66 54,801.40 70,……
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