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发表于 2024-11-08 09:07:00 股吧网页版 发布于 上海
帐该总么算?
您好,持有收益是指当前持有基金份额产生的收益,包含因净值波动产生的浮动盈亏和历史现金分红(持有收益的金额已扣除申购手续费)。持有收益=持仓市值-持有成本=持有份额*(最新净值-持有单价)。累计收益代表当前持有基金及已赎回基金所带来的收益总和,若要将累计收益-持有收益,所得即为已赎回基金带来的收益。最终基金收益取决于申购与赎回当天所属交易日的净值,还需考虑交易费用和现金分红(如有)。此外,易方达新收益混合A的赎回费率与您的持有时间有关:持有0-6天的赎回费率为1.5%,持有7-29天的赎回费率为0.75%,持有30-179天的赎回费率为0.5%,持有180-364天的赎回费率为0.1%,持有365-729天的赎回费率为0.05%,持有730天及以上就不收取赎回费啦~您的赎回金额=赎回份额*赎回成交净值-赎回费(如有)。赎回费用=赎回份额*赎回成交净值*赎回费率。如果没有解决您的疑问,您可以通过【发现】首页右上角客服标志,转人工客服进行咨询。
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