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发表于 2024-11-01 00:04:12 股吧网页版
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-11-01

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二四年十一月

重要提示

本基金根据 2015 年 4 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达新收益灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]578 号)和 2015 年 4 月 9 日《关于易
方达新收益灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(机构部函[2015]908 号),
进行募集。本基金基 金合同于 2015 年 4 月 17 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对 本基金募集的注册,并 不表明其对 本基金的投 资价值、市 场前景和收益作出实质性判断或保证 ,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。

本基金投资于证券 市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本 基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基 金合同和基 金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品 的风险收益 特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性 判断市场,自主判断基 金的投资价 值,对申购基金的意愿 、时机、数量等投资行为作出独 立决策,承担基金投资 中出现的各 类风险。投 资本基金可 能遇到的特有风险包括:(1)资 产配置风险;(2)本 基金投资范围包括科创板股票、股指 期货、证券公司短期公司债券、 中小企业私募债、资产支持证券、存托凭证等 特殊品种而 面临的其他额外风险。此外,本 基金还将面临市场风险、流动性风 险、管理风险、本基金 法律文件中 涉及基金风险特征的 表述与销售机构对基金 的风险评级 可能不一致的风险等其 他一般风险。本基金的具体运作 特点详见基金合同和招募说明书的 约定。本基金的一般风 险及特有风 险详见本招募说明书的“ 风险揭示”部分。

本基金为混合型 基金,理论上其预期风 险收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投 资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者 自行负责。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集, 在市场波动等因素的影响下,存在单 位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银行 储蓄,基金投资人有可 能获得较高的收益,也有可能损 失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩 并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数 据截止日为 2024 年 9 月 30 日,净值表 现截止日为 2023 年 12 月 31
日,主要人员情况截止日为 2024 年 10 月 31 日,除非另有说明 ,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 9 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......24
七、基金合同的生效......25
八、基金份额的申购、赎回......26
九、基金转换和定期定额投资计划......35
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......39
十一、基金的投资......40
十二、基金的业绩......50
十三、基金的财产......52
十四、基金资产的估值......53
十五、基金的收益分配......57
十六、基金的费用与税收......58
十七、基金的会计与审计......61
十八、基金的信息披露......62
十九、侧袋机制......67
二十、风险揭示......69
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......74
二十二、基金合同的内容摘要......76
二十三、基金托管协议的内容摘要......95
二十四、对基金份额持有人的服务......112
二十五、其他应披露事项......113
二十六、招募说明书的存放及查阅方式......114
二十七、备查文件……
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