易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(易方达新收益混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(易方达新收益混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达新收益混合 基金代码 001216
下属基金简称 易方达新收益混合 A 下属基金代码 001216
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 2015-04-17
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-12-25
基金经理 张清华 基金经理的日期
证券从业日期 2007-11-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债
券(包括国债、央行票据 、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债、中 小企业私募债、次级债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、资产 支持证券、可交换债券等)、债券回购、银
行存款、权证、股指期货 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种,本
基金可以将其纳入投资范 围。基金的投资组合比例为:本基金为混合
型基金,股票资产占基金资产的比例为0%- 95 %,扣除股指期 货合约
需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等,权证、股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。
本基金通过对宏观经济走 势、市场估值与流动性、政策导向等因素的
主要投资策略 分析来确定股票、债券等 资产类别的配置比例。股票投资方面,通过
对行业景气度、竞争格局 等因素综合评估来动态调整行业配置比例,
并精选盈利能力强、财务 状况良好、公司治理结构合理、估值水平偏
低或估值合理的个股进行配置。本基金可选择投资价值高的 存托凭证
进行投资。在债券投资方 面,本基金将主要通过类属配置与券种选择
两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理 论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金……
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