公告日期:2019-06-10
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一五年四月
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 12
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 15
八......
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