公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2018 年 6 月 13 日根据收费方
式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 6 月 13 日开始计算。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接

基金主代码 001214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日

报告期末基金份额总额 331,826,874.16 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金。华泰柏瑞中
证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟
踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞
中证 500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将
根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金，采用主要投
资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，
本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关。本
基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 001214 006087

报告期末下属分级基金的份额总额 240,556,182.87 ……
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