公告日期：2022-01-24

华润元大稳健收益债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
华润元大稳健债券 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大稳健债券
交易代码 001212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日
报告期末基金份额总额 4,673,204.60 份
投资目标 通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风
险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基
准的长期稳定回报。
投资策略 本基金在分析宏观经济指标和财政、货币政策等
的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率
变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不
同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波
动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收
益率。同时，本基金基于对收益率曲线变化特征
的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进
行投资组合的构建。本基金根据整体策略要求，
决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资
的比例。在个券选择层面，首先将考虑安全性，
优先选择高信用等级的债券品种以规避违约风
险。此外，本基金还采用资产支持证券投资策略、
中小企业私募债的投资策略、流动性管理策略和
国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。

华润元大稳健债券 2021 年第 4 季度报告
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基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大稳健债券 A 华润元大稳健债券 C
下属分级基金的交易代码 001212 001213
报告期末下属分级基金的份额总额 2,001,875.99 份 2,671,328.61 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
华润元大稳健债券 A 华润元大稳健债券 C
1． 本期已实现收益 27,103.19 31,101.98
2．本期利润 26,471.93 27,703.53
3．加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0103
4．期末基金资产净值 2,162,283.56 2,844,062.36
5．期末基金份额净值 1.080 1.065
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大稳健债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.22% 0.19% 0.60% 0.05% 0.62% 0.14%
过去六个
月
3.95% 0.17% 1.44% 0.05% 2.51% 0.12%
过去一年 3.2……
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