公告日期：2023-07-21

中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧滚钱宝货币

基金主代码 001211

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 105,239,854,984.30 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基
础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均
剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定
量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制
风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货币 A 中欧滚钱宝货币 中欧滚钱宝货币
B C

下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939

报告期末下属分级基金的份额总额 105,150,339,210.05 5,619,857.67 份 83,895,916.58
份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

中欧滚钱宝货币 A 中欧滚钱宝货币 B 中欧滚钱宝货币 C

1.本期已实现收益 492,331,576.84 ……
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