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发表于 2022-01-24 09:07:13 股吧网页版
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金
2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源一带一路混合

基金主代码 001209

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2015年04月29日

报告期末基金份额总额 82,051,771.79份

本基金力图把握“一带一路”战略带来的投资机会,
通过主题精选和个股精选,分享“丝绸之路”经济
投资目标 带和“海上丝绸之路”建设所带来的长期投资价值。
在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩
比较基准的稳健收益。

本基金的投资策略主要有以下五方面内容:

1、大类资产配置

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的
分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础
上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经
投资策略 济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未
来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评

估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之
间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债
券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据
经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证

券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调
整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变
动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个
股的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制前
提下,确定基金在各类资产具体投资比例。 根据
国家"一带一路"的相关规划和布局,自上而下重点
投资基建、交运、贸易、旅游、文化和金融等相关
板块,自下而上精选受益于"一带一路"主题的优质
公司,构建核心股票池;再通过本基金已有的个股
筛选打分体系,根据模拟组合的资产额度,构建投
资组合,其后根据资产额度的变化,投资组合个股
数量也会相应进行调整,以期追求超额收益,分享"
……
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