公告日期：2023-12-22

诺安低碳经济股票型证券投资基金
2023年度第1次分红公告

公告送出日期:2023年12月22日

1 公告基本信息

基金名称 诺安低碳经济股票型证券投资基金

基金简称 诺安低碳经济股票

基金主代码 001208

基金合同生效日 2015年5月12日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券

公告依据 投资基金信息披露管理办法》《诺安低碳经济股票型

证券投资基金基金合同》《诺安低碳经济股票型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月18日

下属分级基金的基金简称 诺安低碳经济股票A 诺安低碳经济股票C

下属分级基金的交易代码 001208 010349

基准日基金份额净值 （单 2.088 2.067

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 345,363,125.52 73,563,340.25

截止收益分配基准日 (单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 34,536,312.55 7,356,334.03

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份 3.13 3.10

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月25日

除息日 2023年12月25日

现金红利发放日 2023年12月27日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

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