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发表于 2017-12-28 09:08:05 股吧网页版
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公告日期:2017-12-28

  建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信稳健回报灵活配置混合
基金主代码 001205
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 、 《 建信稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》 以及相关法律法规
收益分配基准日 2017 年 12 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红, 2017 年度的第
四次分红
基准日基金份额净值
(单位:人民币元

1.043
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)
35,280,603.53
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
3,528,060.35
本次基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.20
注:( 1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 10%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
( 2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 29 日
除息日 2017 年 12 月 29 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说

选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2018 年 1 月 2 日直接计入其基金账户, 2018 年 1 月 3 日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方
式。
( 3)投资者可以......
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