公告日期：2022-06-17

东方红稳健精选混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红稳健精选混合型证券投资基金

基金简称 东方红稳健精选混合

基金主代码 001203

基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称基金合同）《东方红稳健精选混合型证券
投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2022 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C

下属分类基金的交易代码 001203 001204

基准日下属分类基金份额净 1.5980 1.5935

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 535,201,600.50 224,482,685.92

属分类基金的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 53,520,160.05 22,448,268.59

金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份 0.7000 0.7000

基金份额）

注：本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.7000 元，即每份基金份额发放红利 0.0700
元。根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 21 日

除息日 2022 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 6 月 21 日除息后的基金份额净值计算确定，2022
年 6 月 23 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的
开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分……
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