公告日期:2018-05-26
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合
基金主代码 001201
基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 申万菱信安鑫回
报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2018 年 5 月 23 日
下属分级基金的基金简称 安鑫回报 A 安鑫回报 C
下属分级基金的交易代码 001201 001727
下属分级基金的前端交易
代码
- -
下属分级基金的后端交易
代码
- -
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位:元)
1.120 1.115
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:元)
270,239.32 8,877,111.00
本次下属分级基金分红方
案(单位:元/10 份基金份
额)
0.560 0.560
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配
次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 10%。本次分红为 2018 年度第一次分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 29 日
除息日 2018 年 5 月 29 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
1
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值( NAV)确定日: 2018 年 5 月 29 日。选择红利
再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 5 月
30 日直接计入其基金账户, 2018 年 5 月 31 日起可查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】 128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对投资者
(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
( 1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登
记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有......
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