申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-03-04
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 4 日
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合
基金主代码 001201
基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 3 月 1 日
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益
有关年度分红次数的说明
分配比例不得低于该次可供分配利润的
10%。本次分红为 2022 年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 申万菱信安鑫回报 申万菱信安鑫回报灵
灵活配置混合 A 活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001201 001727
基准日下属分级基金 1.463 1.450
份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金 26,244,405.81 147,611,112.41
可供分配利润(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.4640 0.4510
基金份额)
1、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 8 日
除息日 2022 年 3 月 8 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 3 月 9 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类
基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日:2022 年 3 月 8 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 9 日直
接计入其基金账户,2022 年 3 月 10 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金……
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