公告日期：2022-03-04

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投
资基金

基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合

基金主代码 001201

基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 3 月 1 日

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益
有关年度分红次数的说明

分配比例不得低于该次可供分配利润的
10%。本次分红为 2022 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信安鑫回报 申万菱信安鑫回报灵
灵活配置混合 A 活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001201 001727

基准日下属分级基金 1.463 1.450

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 26,244,405.81 147,611,112.41

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.4640 0.4510

基金份额）

1、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 8 日

除息日 2022 年 3 月 8 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 3 月 9 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类
基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2022 年 3 月 8 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 9 日直
接计入其基金账户，2022 年 3 月 10 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金……
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