公告日期:2015-04-18
创金合信基金管理有限公司
创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2015年04月
创金合信聚利债券型证券投资基金募集申请材料-基金合同
3-1
目录
第一部分前言......................................................1
第二部分释义......................................................3
第三部分基金的基本情况............................................7
第四部分基金份额的发售............................................9
第五部分基金备案.................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回.....................................12
第七部分基金合同当事人及权利义务.................................20
第八部分基金份额持有人大会.......................................27
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................34
第十部分基金的托管...............................................38
第十一部分基金份额的登记.........................................39
第十二部分基金的投资.............................................41
第十三部分基金的财产.............................................47
第十四部分基金资产估值...........................................48
第十五部分基金费用与税收.........................................53
第十六部分基金的收益与分配.......................................56
第十七部分基金的会计与审计.......................................58
第十八部分基金的信息披露.........................................59
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................64
第二十部分违约责任...............................................66
第二十一部分争议的处理和适用的法律...............................67
第二十二部分基金合同的效力.......................................67
第二十三部分其他事项.............................................68
第二十四部分基金合同内容摘要.....................................68
创金合信聚利债券型证券投资基金募集申请材料-基金合同
3-1
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同……
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