公告日期:2015-05-16
创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年5月16日
1、公告基本信息
基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金
基金简称 创金合信聚利债券
基金主代码 001199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月15日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中国人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《创金合信聚利债券型证券投资基金合同》、
《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》
等
下属分级基金的基金简称 创金聚利A级 创金聚利C级
下属分级基金的交易代码 001199 001200
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]907号
基金募集期间 自2015年4月22日至2015年5月8日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,819
份额级别 创金聚利A级 创金聚利C级 合计
305,059,664.2 385,473,879.2
募集期间净认购金额(单位:元) 80,414,215.00
8 8
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
55,850.65 16,978.25 72,828.90
元)
305,059,664.2 385,473,879.2
有效认购份额 80,414,215.00
8 8
募集份额(单位: 利息结转的份额 55,850.65 16,978.25 72,828.90
份)
305,115,514.9 385,546……
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