公告日期:2020-09-01
创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期: 2020年08月28日
送出日期: 2020年09月01日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 聚利债券 基金代码 001199
基金简称A 创金合信聚利债券A 基金代码A 001199
基金管理人 创金合信基金管理有限
公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年05月15日 上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
胡尧盛 2019年12月18日 2013年07月01日
黄佳祥 2020年08月21日 2017年07月03日
其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过
积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资
产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上
市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行
票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、
协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分离交易可转债等金融工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中
国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其
中基金持有的全部权证的......
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