公告日期:2019-04-22
创金合信聚利债券型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年03月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04月22日
创金合信聚利债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称聚利债券
基金主代码001199
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年05月15日
报告期末基金份额总额24,446,301.99份
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效
控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力
争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投
资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政
策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟
踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括
:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市
场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、
债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测
,相机而动、积极调整。
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信
用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用
产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提
下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过
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回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的
利差。
当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机
会时,本基金可以直接参与股票市场投资,努力获
取超额收益。在股市场投资过程中,本基金主要采
取自下而上的投资策略,利用数量化投资技术与基
本面研究相结合的研究方法,对以下三类上市公司
进行投资:
(1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好
的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司;
(2)投资价值明显被市场低估的上市公司......
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