公告日期:2018-03-28
创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................12
五、基金财产保管......................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行..................................................................................16
七、交易及清算交收安排..........................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................22
九、基金收益分配......................................................................................................27
十、信息披露..............................................................................................................28
十一、基金费用..........................................................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................32
十三、基金有关文件和档案的保存........................................
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