公告日期：2024-08-29

创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年08月28日
送出日期：2024年08月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信聚利债券 基金代码 001199

基金简称A 创金合信聚利债券A 基金代码A 001199

基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015年05月15日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

金莉 2023年08月14日 2018年10月15日

黄浩东 2024年03月23日 2011年07月25日

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
其他 以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通
投资目标 过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益
类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行
上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央

银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式
回购、协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分离交易可转债等金
融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种
（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；

投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其
中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；

……
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